和记AG

2022年度

长沙火车南站地区综合管理办公室

部门（单位）部门决算

目  录

第一部分  长沙火车南站地区综合管理办公室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙火车南站地区综合管理办公室

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

（2）负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

（3）负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

（4）负责做好火车南站等铁路部门、和记AG有关职能部门、企事业单位的综合协调工作，并对各驻站管理执法单位进行绩效考核。

（5）牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

（6）协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

（7）协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

（8）协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

（9）承办市、区人民和记AG交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙火车南站地区综合管理办公室内设机构包括：本单位系全额拨款事业单位，内设综合管理部、执法协调部、社会事务部。

（二）决算单位构成。长沙火车南站地区综合管理办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙火车南站地区综合管理办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3127.58万元。与上年相比，增加60.15万元，增长1.96%，主要是因为工作人员和疫情防控经费、南站防疫工作民兵值班执勤津贴及经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3127.58万元，其中：财政拨款收入3127.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3127.58万元，其中： 基本支出829.5万元，占26.52%；项目支出2298.08万元，占73.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3127.58万元，与上年相比，增加60.15万元，增长1.96%，主要是因为工作人员和疫情防控经费、南站防疫工作民兵值班执勤津贴及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3127.58万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加60.15万元，增长1.96%，主要是因为工作人员和疫情防控经费、南站防疫工作民兵值班执勤津贴及经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3127.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2528.43万元，占80.84%；社会保障和就业支出66.56万元，占2.13%；卫生健康支出532.59万元，占17.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2924.2万元，支出决算数为3127.58万元，完成年初预算的106.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算894.93万元，支出决算为762.95万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制办公经费支出。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算1973万元，支出决算为1765.48万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因客观原因，支付未完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算37.51万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照基数缴纳保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算18.76万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的152.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金记实补缴。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为199.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费据实追加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为144.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫期间民兵执勤和开支经费，据实追加，年初无预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为188万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫期间民兵执勤和开支经费，据实追加，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出829.5万元，其中：

人员经费750.48万元，占基本支出的90.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费79.02万元，占基本支出的9.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3万元，完成预算的75.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无因公出国境支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国境支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待活动，与上年相比减少0.20万元，减少76.92%，减少的主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是未购置公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车运行经费，与上年相比减少0.21万元，减少6.67%，减少的主要原因是公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占2.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占98.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待益阳高铁新城建设指挥部来站考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙火车南站地区综合管理办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.94万元，主要是公务用车保险费、油费、维修维护费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：“机关运行经费”填例行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位不在统计范围之内。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开（未因会议产生费用）会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.21万元，用于开展事业单位干部及党建活动等培训，人数80人，内容为事业单位干部培训、党建联盟“就认这个理”党的十九届六中全会集中宣讲、党的二十大精神集中宣讲等培训；2022年举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额352.44万元，其中：和记AG采购货物支出43.56万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出308.88万元。授予中小企业合同金额352.44万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额352.44万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额43.56万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额308.88万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是清扫专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一） 部门整体支出绩效情况

见附件

（二）存在的问题及原因分析

1、部分项目资金缺口较大，主要是我单位是疫情防控工作重点场所，本年度疫情反复次数大，管控要求严，造成支出成倍增加，年度预算是按照疫情缓和下的状态测算的，故年末缺口非常大。

2、因客观原因，部分项目支出未能完成支付，如协警工资福利及驻站绩效项目未支付金额196.22万元，应急停车场管理及网格化平台经费未支付金额105.1万元，服装装备购置及维护经费未支付金额19.3万元，造成年度预算320.62万元未完成支付。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙火车南站地区综合管理办公室部门决算公开表格

2、2022年度长沙火车南站地区综合管理办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙火车南站地区综合管理办公室

2023年09月18日